βetamax Global - Part P

Fonds diversifié

Perf. YTD : 3,47%

VL : 1 318,28€

au 20/09/2017

Caractéristiques

Date de création : 30/06/2009
Code ISIN Part I: FR0010921502
Code Bloomberg : BETAMXP FP
Classification AMF : OPCVM « diversifiés »
Nature juridique : FCP de droit français
Horizon de placement : 3 ans
Valorisation : quotidienne
Dépositaire : CACÉIS Bank France
Encours : 79 272 337€
Échelle des risques :

Risque + faible

Risque + élevé

Rendement potentiellement + faible

Rendement potentiellement + élevé

1 2 3 4 5 6 7

Aperçu du fonds

Objectifs

Gestion patrimoniale dynamique pour un horizon moyen terme. Betamax Global vise à :

  • Capter le rendement d’une grande variété de classes d’actifs, en s'appuyant sur un process quantitatif. Celui-ci préconise une allocation visant à abaisser le risque et à éviter la concentration du portefeuille sur des classes d'actifs largement corrélées entre elles. Le Fonds est géré dans ce cadre de risque, de manière active et discrétionnaire.
  • Optimiser le rapport rendement – risque avec un objectif de volatilité compris entre 5 et 9%.

Classes d'actifs

Actions et obligations des marchés développés (Europe, USA, Japon…), mais aussi actions des pays émergents, devises, immobilier coté et matières premières.

Structure de portefeuille internationale, privilégiant l’Europe et une sensibilité positive au risque actions et à la croissance économique.

Gestion active des couvertures de change.

Raisons d'investir

Une approche de bon sens : s’exposer aux actifs potentiellement les plus rentables, sur un univers étendu de classes d’actifs, en recherchant l'amélioration du profil de risque, via la diversification dynamique

Une démarche dynamique qui s’efforce de maintenir, au sein du portefeuille, des risques peu corrélés.

Un process mixte : d'abord quantitatif, donc objectif, réduisant les risques de consensus, et adapté discrétionnairement par les gérants, selon l'appréciation du contexte de marché.

Une structure de portefeuille indicielle : lisible, minimisant les risques spécifiques et les biais de style.

Une performance historique élevée : elle valide la pertinence d’un process discipliné et justifie la présence du fond aux côtés des grands fonds de gestion fondamentale et flexible.

Performances

Performances du au :

βetamax Global : %

Les performances passées ne sauraient présager des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Durée de placement recommandée de 3 ans. L'attention de l'investisseur est attirée sur les facteurs de risque que comporte le fonds, notamment le risque de perte en capital et le risque actions. L'investisseur est invité à consulter le DICI du fonds pour connaître de manière détaillée les risques auxquels le fonds est exposé.
La Part P a été créée en juillet 2010, les performances à des dates antérieures ont été reconstituées sur la base de celles de la part F, par application des frais de la part P.

Documents


Reporting mensuel

Fiche commerciale

Prospectus

DICI

Rapport annuel

VL

Équipe

Pierre Filippi
Pierre Filippi
Alexis Merville
Alexis Merville
Pierre Nirascou
Pierre Nirascou

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